Op grond van de artikelen 19 en 23 BBV dient de provincies een (meerjarige) staat van incidentele baten en lasten en een (meerjarig) te presenteren. In de Meerjarenraming 2018-2021 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan is het onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2018 te zien welke incidentele lasten en baten er zijn geweest. Hierbij is gekeken naar de in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. In de Notitie incidentele en structurele baten en lasten heeft de Commissie BBV de volgende vier verduidelijkingen gegeven voor de begrippen incidenteel en structureel:
1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.
De toezichthouder heeft in haar brief Financieel toezicht BZK vorm en bevindingen begroting provincie Drenthe van 15 december 2014 aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is het gedetailleerd overzicht tevens te voorzien van een gecomprimeerd overzicht, zodat de inzichtelijkheid op dit punt wordt vergroot. Dat is net als de afgelopen jaren ook nu weer toegevoegd.
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
|---|---|---|---|---|
1. Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld. | ||||
Totaal incidenteel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structureel | 66.634 | 38.206 | 28.428 | |
Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld. | 66.634 | 38.206 | 28.428 | |
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | ||||
Totaal incidenteel | 0 | -19.489 | 19.489 | |
Totaal structureel | 1.064.043 | 857.591 | 206.452 | |
Totaal PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | 1.064.043 | 838.102 | 225.941 | |
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | ||||
100 jaar Vrouwenkiesrecht | 40.000 | 49.737 | -9.737 | |
Totaal incidenteel | 40.000 | 49.737 | -9.737 | |
Totaal structureel | 634.883 | 917.571 | -282.688 | |
Totaal GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | 674.883 | 967.308 | -292.425 | |
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | ||||
Update communicatiestrategie | 25.000 | 11.304 | 13.696 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -29.219 | 29.219 | |
Totaal incidenteel | 25.000 | -17.915 | 42.915 | |
Totaal structureel | 444.880 | 337.057 | 107.823 | |
Totaal beleidsopgave | 469.880 | 319.142 | 150.738 | |
Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | ||||
Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa | 4.741.868 | 2.811.195 | 1.930.673 | |
Totaal incidenteel | 4.741.868 | 2.811.195 | 1.930.673 | |
Totaal structureel | 1.797.767 | 1.766.909 | 30.858 | |
Totaal beleidsopgave | 6.539.635 | 4.578.104 | 1.961.531 | |
Totaal 1. Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
Totaal incidenteel programma | 4.806.868 | 2.823.528 | 1.983.340 | |
Totaal structureel programma | 4.008.207 | 3.917.334 | 90.873 | |
Totaal lasten programma | 8.815.075 | 6.740.862 | 2.074.213 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
2: Regionale economie | ||||
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | ||||
Gebiedsontwikkeling (GAE) | 2.022.597 | 747.860 | 1.274.737 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -580.725 | 580.725 | |
NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde | 2.600.000 | 2.621.811 | -21.811 | |
Vierkant voor het werk | 314.205 | 382.464 | -68.259 | |
Bedrijvenregeling Drenthe | 921.422 | 682.600 | 238.823 | |
Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk) overgeheveld | 242.243 | 1.699 | 240.544 | |
De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) | 3.000.000 | 2.697.834 | 302.166 | |
Totaal incidenteel | 9.100.467 | 6.553.543 | 2.546.924 | |
Totaal structureel | 6.126.915 | 7.760.318 | -1.633.403 | |
Totaal Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | 15.227.382 | 14.313.861 | 913.521 | |
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | ||||
Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe | 250.000 | 250.000 | 0 | |
Projectenbureau Drenthe | 200.000 | 211.781 | -11.781 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -2.625 | 2.625 | |
Totaal incidenteel | 450.000 | 459.156 | -9.156 | |
Totaal structureel | 910.000 | 1.006.173 | -96.173 | |
Totaal Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | 1.360.000 | 1.465.329 | -105.329 | |
Breedband in Drenthe | ||||
Breedband | 812.412 | 541.886 | 270.526 | |
Totaal incidenteel | 812.412 | 541.886 | 270.526 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsopgave | 812.412 | 541.886 | 270.526 | |
Versterken van de vrijetijdseconomie | ||||
Intensiveren marketing | 58.059 | 61.690 | -3.631 | |
Vrijetijdseconomie | 600.000 | 594.304 | 5.696 | |
Vitale vakantieparken | 520.000 | 240.399 | 279.601 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -24.231 | 24.231 | |
Totaal incidenteel | 1.178.059 | 872.162 | 305.897 | |
Totaal structureel | 3.136.856 | 2.826.878 | 309.978 | |
Totaal Versterken van de vrijetijdseconomie | 4.314.915 | 3.699.040 | 615.875 | |
Drenthe, dé fietsprovincie | ||||
Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk | 1.697.812 | 1.683.716 | 14.096 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -35.071 | 35.071 | |
Totaal incidenteel | 1.697.812 | 1.648.646 | 49.166 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Drenthe, dé fietsprovincie | 1.697.812 | 1.648.646 | 49.166 | |
Totaal 2: Regionale economie | ||||
Totaal incidenteel programma | 13.238.750 | 10.075.393 | 3.163.357 | |
Totaal structureel programma | 10.173.771 | 11.593.369 | -1.419.598 | |
Totaal lasten programma | 23.412.521 | 21.668.762 | 1.743.759 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | ||||
Bereikbaar Drenthe | ||||
Projecten Verkeer en Vervoer (DU) | 1.966.501 | 1.966.501 | 0 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -294.518 | 294.518 | |
Intensivering uitvoering fietsnota | 250.000 | 187.711 | 62.289 | |
Totaal incidenteel | 2.216.501 | 1.859.694 | 356.807 | |
Totaal structureel | 11.030.555 | 8.444.379 | 2.586.176 | |
Totaal Bereikbaar Drenthe | 13.247.056 | 10.304.073 | 2.942.983 | |
Mobiliteit op maat | ||||
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -923.950 | 923.950 | |
Totaal incidenteel | 0 | -923.950 | 923.950 | |
Totaal structureel | 25.219.653 | 25.626.826 | -407.173 | |
Totaal Mobiliteit op maat | 25.219.653 | 24.702.876 | 516.777 | |
Verkeersveilig Drenthe | ||||
Verkeersveilig Drenthe | 442.000 | 442.000 | 0 | |
Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) | 55.225 | 55.214 | 11 | |
Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP | 0 | 7.277 | -7.277 | |
Totaal incidenteel | 497.225 | 504.491 | -7.266 | |
Totaal structureel | 1.111.546 | 1.162.922 | -51.376 | |
Totaal Verkeersveilig Drenthe | 1.608.771 | 1.667.413 | -58.642 | |
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -263.932 | 263.932 | |
Totaal incidenteel | 0 | -263.932 | 263.932 | |
Totaal structureel | 9.339.982 | 9.585.013 | -245.031 | |
Totaal beleidsopgave | 9.339.982 | 9.321.081 | 18.901 | |
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||
Bijdrage Gemaal Eefde | 61.647 | 76.108 | -14.461 | |
Kosten Pilot liggeld Dieverbrug | 235.000 | 247.292 | -12.292 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -30.920 | 30.920 | |
Totaal incidenteel | 296.647 | 292.480 | 4.167 | |
Totaal structureel | 4.712.022 | 4.926.069 | -214.047 | |
Totaal Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | 5.008.669 | 5.218.549 | -209.880 | |
Regio Specifiek Pakket | ||||
Bereikbaarheid Emmen Atalanta | 577.514 | 600.159 | -22.645 | |
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden | 10.383.374 | 10.724.030 | -340.656 | |
Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP | 0 | 5.000 | -5.000 | |
Ruimtelijk Economisch Programma | 1.000.000 | 114.257 | 885.743 | |
Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen | 830.000 | 357.047 | 472.953 | |
Totaal incidenteel | 12.790.888 | 11.800.494 | 990.394 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Regio Specifiek Pakket | 12.790.888 | 11.800.494 | 990.394 | |
Totaal 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | ||||
Totaal incidenteel programma | 15.801.261 | 13.269.277 | 2.531.984 | |
Totaal structureel programma | 51.413.758 | 49.745.209 | 1.668.549 | |
Totaal lasten programma | 67.215.019 | 63.014.487 | 4.200.532 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | ||||
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | ||||
Inzet op specifieke ontwikkelingen | 100.000 | 25.975 | 74.025 | |
Subsidie binnenstadfonds | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 | |
Impuls volkshuisvesting | 152.368 | 152.368 | 0 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -88.000 | 88.000 | |
Bijdragen herstructureringsfonds | 826.204 | 1.256.275 | -430.071 | |
Totaal incidenteel | 7.078.572 | 6.596.618 | 481.954 | |
Totaal structureel | 1.660.110 | 1.262.717 | 397.393 | |
Totaal Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | 8.738.682 | 7.859.335 | 879.347 | |
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | ||||
Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan | 535.050 | 560.050 | -25.000 | |
Totaal incidenteel | 535.050 | 560.050 | -25.000 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | 535.050 | 560.050 | -25.000 | |
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | ||||
Aanpak Nitraatuitspoeling | 230.028 | 230.028 | 0 | |
Overige goederen en diensten | 21.000 | 21.000 | 0 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -68.427 | 68.427 | |
Totaal incidenteel | 251.028 | 182.601 | 68.427 | |
Totaal structureel | 6.109.588 | 8.063.394 | -1.953.806 | |
Totaal Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | 6.360.616 | 8.245.995 | -1.885.379 | |
Totaal 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | ||||
Totaal incidenteel programma | 7.864.650 | 7.339.269 | 525.381 | |
Totaal structureel programma | 7.769.698 | 9.326.111 | -1.556.413 | |
Totaal lasten programma | 15.634.348 | 16.665.379 | -1.031.031 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
5: Milieu, Energie & Bodem | ||||
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | ||||
Projecten Milieu en Energie | 1.002.182 | 220.255 | 781.927 | |
Actieplan Energieneutraal Wonen | 1.107.529 | 1.064.074 | 43.455 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | -526.728 | -610.613 | 83.885 | |
Totaal incidenteel | 1.582.983 | 673.716 | 909.267 | |
Totaal structureel | 2.304.128 | 1.829.924 | 474.204 | |
Totaal In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | 3.887.111 | 2.503.640 | 1.383.471 | |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | ||||
Aanpak asbestdaken | 480.180 | 372.242 | 107.938 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | -36.000 | -36.807 | 807 | |
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid | 143.000 | 151.753 | -8.753 | |
Totaal incidenteel | 587.180 | 487.188 | 99.992 | |
Totaal structureel | 4.447.749 | 3.958.280 | 489.469 | |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 5.034.929 | 4.445.468 | 589.461 | |
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | ||||
Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2) | 1.895.000 | 1.697.228 | 197.772 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -4.000 | 4.000 | |
Totaal incidenteel | 1.895.000 | 1.693.228 | 201.772 | |
Totaal structureel | 200.000 | 152.621 | 47.379 | |
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 2.095.000 | 1.845.849 | 249.151 | |
Totaal 5: Milieu, Energie & Bodem | ||||
Totaal incidenteel programma | 4.065.163 | 2.854.132 | 1.211.031 | |
Totaal structureel programma | 6.951.877 | 5.940.825 | 1.011.052 | |
Totaal lasten programma | 11.017.040 | 8.794.957 | 2.222.083 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
6: Cultuur | ||||
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Talentontwikkeling | 75.000 | 100.735 | -25.735 | |
Internationalisering | 50.000 | 59.376 | -9.376 | |
Stichting Sport Drenthe | 0 | 37.500 | -37.500 | |
Exploitatiekosten voormalig RLS | 65.000 | 83.773 | -18.773 | |
Investeringsagenda Cultuur - Drents Museum | 515.000 | 0 | 515.000 | |
Investeringsagenda culturele investeringen | 852.235 | 1.359.384 | -507.149 | |
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid | 662.576 | 941.621 | -279.045 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -111.044 | 111.044 | |
Totaal incidenteel | 2.219.811 | 2.471.345 | -251.534 | |
Totaal structureel | 4.305.131 | 4.084.829 | 220.302 | |
Totaal Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | 6.524.942 | 6.556.174 | -31.232 | |
Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen | ||||
UNESCO traject | 0 | 1.227 | -1.227 | |
Totaal incidenteel | 0 | 1.227 | -1.227 | |
Totaal structureel | 1.172.717 | 1.189.966 | -17.249 | |
Totaal Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen | 1.172.717 | 1.191.193 | -18.476 | |
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | ||||
Motie bibliotheekfunctie | 410.000 | 420.000 | -10.000 | |
Regionale Omroep | 67.000 | 66.800 | 200 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -26.500 | 26.500 | |
Totaal incidenteel | 477.000 | 460.300 | 16.700 | |
Totaal structureel | 10.761.035 | 10.742.287 | 18.748 | |
Totaal Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | 11.238.035 | 11.202.587 | 35.448 | |
Totaal incidenteel programma | 2.696.811 | 2.932.872 | -236.061 | |
Totaal structureel programma | 16.238.883 | 16.017.082 | 221.801 | |
Totaal lasten programma | 18.935.694 | 18.949.955 | -14.261 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
7: Dynamiek in leefomgeving | ||||
Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | ||||
Overige goederen en diensten | 50.000 | 14.871 | 35.129 | |
Landbouw structuur versterking | 0 | 1.805 | -1.805 | |
Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering | 250.000 | 750 | 249.250 | |
Consulent duurzame melkveehouderij | 200.000 | 138.000 | 62.000 | |
Ontwikkelagenda melkveehouderij: projecten | 1.200.000 | 810.659 | 389.341 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -49.311 | 49.311 | |
Totaal incidenteel | 1.700.000 | 916.775 | 783.225 | |
Totaal structureel | 4.919.941 | 3.562.869 | 1.357.072 | |
Totaal Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | 6.619.941 | 4.479.644 | 2.140.297 | |
Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | ||||
Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur | 723.111 | 580.196 | 142.915 | |
Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS) | 0 | 64.788 | -64.788 | |
Subsidie Drenthe-kriebels | 65.000 | 29.534 | 35.466 | |
R-Realisatie EHS | 1.490.000 | 111.190 | 1.378.810 | |
Uitvoeringskosten | 159.000 | 43.271 | 115.729 | |
Aankoop grond | 10.760.794 | 13.013.715 | -2.252.921 | |
Faunabeheereenheid Drenthe | 92.414 | 90.062 | 2.352 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | 636.691 | -636.691 | |
Totaal incidenteel | 13.290.319 | 14.569.447 | -1.279.128 | |
Totaal structureel | 49.294.196 | 49.635.382 | -341.186 | |
Totaal Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | 62.584.515 | 64.204.829 | -1.620.314 | |
Dynamisch Drenthe | ||||
Drenthe beweegt | 200.000 | 205.000 | -5.000 | |
Vitaal Platteland (subs. gemeenten) | 600.000 | 600.000 | 0 | |
Vitaal Platteland | 1.146.839 | 1.182.603 | -35.764 | |
Subsidies Leader Zuidoost Drenthe | 1.230.000 | 863.312 | 366.688 | |
Subsidies Leader Zuidwest Drenthe | 1.060.000 | 1.202.787 | -142.787 | |
Totaal incidenteel | 4.236.839 | 4.053.702 | 183.137 | |
Totaal structureel | 2.694.833 | 2.705.962 | -11.129 | |
Totaal Dynamisch Drenthe | 6.931.672 | 6.759.664 | 172.008 | |
Totaal incidenteel programma | 19.227.158 | 19.539.924 | -312.766 | |
Totaal structureel programma | 56.908.970 | 55.904.213 | 1.004.757 | |
Totaal lasten programma | 76.136.128 | 75.444.137 | 691.991 | |
Programma/Beleidsop-gave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
8: Middelen | ||||
Een duurzaam sluitende provinciale begroting | ||||
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 0 | 25.000 | |
Bijdrage compensatie provinciefonds aan provincie Zeeland | 100.000 | 100.000 | 0 | |
Vrije bestedingsruimte | -834.333 | 0 | -834.333 | |
Overige verrekeningen (getroffen voorziening) | 0 | 1.353.000 | -1.353.000 | |
Totaal incidenteel | -709.333 | 1.453.000 | -2.162.333 | |
Totaal structureel | 173.500 | 59.699 | 113.801 | |
Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting | -535.833 | 1.512.699 | -2.048.532 | |
Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | ||||
Organisatieontwikkeling | 700.000 | 489.189 | 210.811 | |
Stelpost Interbestuurlijk Programma | 2.228.624 | 0 | 2.228.624 | |
Accommodatie Provinciehuis | 60.000 | 17.984 | 42.016 | |
Accommodatie en dienstverlening Drents Museum | 0 | 49.721 | -49.721 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -1.126 | 1.126 | |
Accommodatie Health Hub Roden | 0 | 7.601 | -7.601 | |
Dienstverlening Prolander | 190.000 | 284.752 | -94.752 | |
Frictiekosten LSM | 1.011.209 | 498.320 | 512.889 | |
Totaal incidenteel | 4.189.833 | 1.346.441 | 2.843.392 | |
Totaal structureel | 52.807.992 | 52.021.631 | 786.361 | |
Totaal Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | 56.997.825 | 53.368.072 | 3.629.753 | |
Totaal incidenteel programma, zonder reserve mutaties | 3.480.500 | 2.799.441 | 681.059 | |
Totaal structureel programma, zonder reserve mutaties | 52.981.492 | 52.081.330 | 900.162 | |
Totale lasten programma, zonder reserve mutaties | 56.461.992 | 54.880.772 | 1.581.220 | |
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | ||||
Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden | 529.165 | 529.165 | 0 | |
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt | 248.465 | 248.465 | 0 | |
Bijdrage aan saldireserve | 18.408.460 | 18.408.460 | 0 | |
Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur | 400.000 | 400.000 | 0 | |
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG | 1.663.137 | 1.830.075 | -166.938 | |
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket | 23.004.932 | 28.502.402 | -5.497.470 | |
Bijdrage aan Financieringsreserve | 32.280.000 | 32.280.000 | 0 | |
Bijdrage aan reserve vitaal platteland | 1.889.392 | 2.159.517 | -270.125 | |
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa | 2.690.032 | 4.620.705 | -1.930.673 | |
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren | 6.107.192 | 6.107.192 | 0 | |
Bijdrage aan reserve natuurbeleid | 8.493.778 | 8.493.778 | 0 | |
Bijdrage aan Reserve investeringsagenda | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | |
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 2.142.328 | 2.552.092 | -409.764 | |
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer | 0 | 13.354.982 | -13.354.982 | |
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | 2.663.634 | 5.273.433 | -2.609.799 | |
Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact | 1.628.000 | 1.628.000 | 0 | |
Bijdrage aan de reserve Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) | 0 | 283.771 | -283.771 | |
Inflatiecorrectie RSP (IBOI) | 383.391 | 383.391 | 0 | |
Totaal reserve mutaties incidenteel | 108.931.906 | 133.455.428 | -24.523.522 | |
Totaal reserve mutaties structureel | 2.989.080 | 4.571.337 | -1.582.257 | |
Totale reserve mutaties lasten | 111.920.986 | 138.026.766 | -26.105.780 | |
Totaal lasten programma 8 inclusief reserve mutaties | 168.382.978 | 192.907.538 | -24.524.560 | |
Totaal lasten alle programma's, zonder reserve mutaties | 277.627.817 | 266.159.309 | 11.468.508 | |
Waarvan incidenteel | 71.181.161 | 61.633.833 | 9.547.328 | |
Waarvan structureel | 206.446.656 | 204.525.476 | 1.921.180 | |
Totaal lasten generaal inclusief reserve mutaties | 389.548.803 | 404.186.074 | -14.637.271 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
|---|---|---|---|---|
1. Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | ||||
Overige opbrengsten | 0 | -3.770 | 3.770 | |
Totaal incidenteel | 0 | -3.770 | 3.770 | |
Totaal structureel | -12.000 | 0 | -12.000 | |
Totaal GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | -12.000 | -3.770 | -8.230 | |
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | ||||
Totaal incidenteel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structureel | -7.640 | 0 | -7.640 | |
Totaal De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | -7.640 | 0 | -7.640 | |
Totaal 1. Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
Totaal incidentele baten programma | 0 | -3.770 | 3.770 | |
Totaal structurele baten programma | -19.640 | 0 | -19.640 | |
Totaal baten programma | -19.640 | -3.770 | -15.870 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
2: Regionale economie | ||||
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | ||||
Regiofondsbijdrage Living Lab | -305.000 | -305.000 | 0 | |
Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling | -396.395 | -293.553 | -102.842 | |
Beleidskaders en programmabeheer (diverse opbrengsten) | 0 | -60.765 | 60.765 | |
Bijdrage Rijk tbv MIT (terugploegkorting) | -3.000.000 | -2.697.834 | -302.166 | |
Totaal incidenteel | -3.701.395 | -3.357.152 | -344.243 | |
Totaal structureel | -32.200 | -26.149 | -6.051 | |
Totaal Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | -3.733.595 | -3.383.301 | -350.294 | |
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | ||||
Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe | -250.000 | -240.454 | -9.546 | |
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) | 0 | -12.996 | 12.996 | |
Totaal incidenteel | -250.000 | -253.450 | 3.450 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | -250.000 | -253.450 | 3.450 | |
Totaal 2: Regionale economie | ||||
Totaal incidentele baten programma | -3.951.395 | -3.610.602 | -340.793 | |
Totaal structurele baten programma | -32.200 | -26.149 | -6.051 | |
Totaal baten programma | -3.983.595 | -3.636.751 | -346.844 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | ||||
Bereikbaar Drenthe | ||||
Fietsnetwerk Drenthe: onderzoek, pilots en monitoring | 0 | -77.951 | 77.951 | |
Totaal incidenteel | 0 | -77.951 | 77.951 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Bereikbaar Drenthe | 0 | -77.951 | 77.951 | |
Verkeersveilig Drenthe | ||||
Overige opbrengsten | 0 | -3.250 | 3.250 | |
Totaal incidenteel | 0 | -3.250 | 3.250 | |
Totaal structureel | -17.500 | -12.667 | -4.833 | |
Totaal Verkeersveilig Drenthe | -17.500 | -15.917 | -1.583 | |
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||
Overige opbrengsten | 0 | -93.021 | 93.021 | |
Bijdrage waterschappen infrastructurele projecten | -200.000 | -194.592 | -5.408 | |
Totaal incidenteel | -200.000 | -287.613 | 87.613 | |
Totaal structureel | -209.175 | -163.033 | -46.142 | |
Totaal Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | -409.175 | -450.646 | 41.471 | |
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||
Overige opbrengsten | -315.068 | -124.084 | -190.984 | |
Liggeld Dieverbrug | 0 | -6.864 | 6.864 | |
Bijdrage waterschappen kosten overdracht peilbeheer | -20.000 | 0 | -20.000 | |
Bijdrage Gemaal Eefde | -61.647 | -30.596 | -31.051 | |
Bijdr. Waterschappen in voedingsgemalen | -471.000 | -478.401 | 7.401 | |
Totaal incidenteel | -867.715 | -639.944 | -227.771 | |
Totaal structureel | -5.077.910 | -5.180.198 | 102.288 | |
Totaal Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | -5.945.625 | -5.820.142 | -125.483 | |
Regio Specifiek Pakket | ||||
Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP | -5.663.041 | -8.670.117 | 3.007.076 | |
Bereikbaarheid Emmen Atalanta | 0 | -202.025 | 202.025 | |
Totaal incidenteel | -5.663.041 | -8.872.142 | 3.209.101 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Regio Specifiek Pakket | -5.663.041 | -8.872.142 | 3.209.101 | |
Totaal 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | ||||
Totaal incidentele baten programma | -6.730.756 | -9.880.900 | 3.150.144 | |
Totaal structurele baten programma | -5.304.585 | -5.355.898 | 51.313 | |
Totaal baten programma | -12.035.341 | -15.236.798 | 3.201.457 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | ||||
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | ||||
Overige opbrengsten | -1.601.065 | -1.705.872 | 104.807 | |
EU bijdrage POP3 | -2.257.165 | -2.257.000 | -165 | |
EU cofinanciering POP3 | -338.550 | -1.571.481 | 1.232.931 | |
Totaal incidenteel | -4.196.780 | -5.534.353 | 1.337.573 | |
Totaal structureel | -700.000 | -787.671 | 87.671 | |
Totaal Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | -4.896.780 | -6.322.024 | 1.425.244 | |
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | ||||
Totaal incidenteel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structureel | -10.000 | -6.720 | -3.280 | |
Totaal Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | -10.000 | -6.720 | -3.280 | |
Totaal 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | ||||
Totaal incidentele baten programma | -4.196.780 | -5.534.353 | 1.337.573 | |
Totaal structurele baten programma | -710.000 | -794.391 | 84.391 | |
Totaal baten programma | -4.906.780 | -6.328.744 | 1.421.964 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
5: Milieu, Energie & Bodem | ||||
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | ||||
Overige opbrengsten | 0 | -12.254 | 12.254 | |
Totaal incidenteel | 0 | -12.254 | 12.254 | |
Totaal structureel | -225.000 | 0 | -225.000 | |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -225.000 | -12.254 | -212.746 | |
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | ||||
Ontvangsten van derden ivm bodemsanering | -100.000 | -8.020 | -91.980 | |
Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen | -250.000 | -218.840 | -31.160 | |
Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen | -77.300 | -66.646 | -10.654 | |
Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief | 0 | -4.500 | 4.500 | |
Totaal incidenteel | -427.300 | -298.006 | -123.140 | |
Totaal structureel | -51.345 | -103.111 | 45.612 | |
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -478.645 | -401.117 | -77.528 | |
Totaal 5: Milieu, Energie & Bodem | ||||
Totaal incidentele baten programma | -427.300 | -310.260 | -110.886 | |
Totaal structurele baten programma | -276.345 | -103.111 | -179.388 | |
Totaal baten programma | -703.645 | -413.371 | -290.274 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
6: Cultuur | ||||
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Huurinkomsten voormalig RLS | -25.000 | -28.742 | 3.742 | |
Overige opbrengsten | 0 | -5.274 | 5.274 | |
Totaal incidenteel | -25.000 | -34.015 | 9.015 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | -25.000 | -34.015 | 9.015 | |
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | ||||
Bijdrage provincie Groningen WSF-taken | 0 | -228.000 | 228.000 | |
Totaal incidenteel | 0 | -228.000 | 228.000 | |
Totaal structureel | -1.311.564 | -1.311.564 | 0 | |
Totaal Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | -1.311.564 | -1.539.564 | 228.000 | |
Totaal 6: Cultuur | ||||
Totaal incidentele baten programma | -25.000 | -262.015 | 237.015 | |
Totaal structurele baten programma | -1.311.564 | -1.311.564 | 0 | |
Totaal baten programma | -1.336.564 | -1.573.579 | 237.015 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
7: Dynamiek in leefomgeving | ||||
Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | ||||
Prikkels versterkte agrarische sector | 0 | -12.934 | 12.934 | |
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) | 0 | -3.631 | 3.631 | |
Versterking van de landbouw & agribusiness | -3.692.992 | -3.003.597 | -689.395 | |
Verbetering van de landbouwstructuur | -100.000 | -304.202 | 204.202 | |
Totaal incidenteel | -3.792.992 | -3.324.364 | -468.628 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | -3.792.992 | -3.324.364 | -468.628 | |
Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | ||||
Programma Beheer | 0 | -56.226 | 56.226 | |
R-Nationale Parken | 0 | -3.600 | 3.600 | |
P-Milieukwaliteit Drenthe | -1.521.592 | -1.420.429 | -101.163 | |
Verkoop grond | -2.486.514 | -2.168.788 | -317.726 | |
Natuur algemeen | -66.500 | 0 | -66.500 | |
Bijdrage RVO Technische bijstand | 0 | -312.938 | 312.938 | |
Overige opbrengsten | 0 | -11.754 | 11.754 | |
Totaal incidenteel | -4.074.606 | -3.973.734 | -100.872 | |
Totaal structureel | -5.219.455 | -6.088.366 | 868.911 | |
Totaal Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | -9.294.061 | -10.062.100 | 768.039 | |
Dynamisch Drenthe | ||||
Subsidies Leader Zuidoost Drenthe | -1.036.250 | -875.873 | -160.377 | |
Subsidies Leader Zuidwest Drenthe | -1.060.000 | -1.302.365 | 242.365 | |
Totaal incidenteel | -2.096.250 | -2.178.238 | 81.988 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Dynamisch Drenthe | -2.096.250 | -2.178.238 | 81.988 | |
Totaal 7: Dynamiek in leefomgeving | ||||
Totaal incidentele baten programma | -9.963.848 | -9.476.336 | -487.512 | |
Totaal structurele baten programma | -5.219.455 | -6.088.366 | 868.911 | |
Totaal baten programma | -15.183.303 | -15.564.702 | 381.399 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil begroting/ rekening |
8: Middelen | ||||
Een duurzaam sluitende provinciale begroting | ||||
Doorberekende kosten | -1.502.192 | -14.857.174 | 13.354.982 | |
Opbrengsten DEO | -29.200.000 | -29.200.000 | 0 | |
Overige opbrengsten | -60.823 | -60.823 | 0 | |
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) | 0 | 401.072 | -401.072 | |
Correcties btw-compensatiefonds baten | 0 | -5.658 | 5.658 | |
Decentralisatie-uitkering bodemsanering | -3.817.869 | -3.817.869 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering monumentenzorg | -494.185 | -494.185 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering impuls aanpak vakantieparken | 0 | -100.000 | 100.000 | |
Decentralisatie-uitkering externe veiligheid | -143.000 | -143.000 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie) | 0 | -1.500.000 | 1.500.000 | |
Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer | -1.966.501 | -1.966.501 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering Interreg V | -442.000 | -442.000 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering Natuur en Waterkwaliteit | -230.028 | -230.028 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering Jong Leren Eten | -50.000 | -50.000 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering Faciliteit MKB | -25.000 | -25.000 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen | 0 | -376.600 | 376.600 | |
Decentralisatie-uitkering Dutch Techzone | 0 | -1.000.000 | 1.000.000 | |
Decentralisatie-uitkering Techniekpact | 0 | -45.000 | 45.000 | |
DU Vierkant voor Werk | 0 | 0 | 0 | |
DU Erfgoed en ruimte | 0 | -10.000 | 10.000 | |
DU Beter benutten | 0 | 0 | 0 | |
DU Ontwikkelingsbedrijf NOM | 0 | 0 | 0 | |
DU Zoetwatermaatregelen | -846.076 | -846.076 | 0 | |
DU Hydrologische maatregelen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidenteel | -38.777.674 | -54.768.843 | 15.991.169 | |
Totaal structureel | -194.563.327 | -194.864.087 | 300.760 | |
Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting | -233.341.001 | -249.632.930 | 16.291.929 | |
Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | ||||
Opbrengsten vanuit DVO's | -987.535 | -993.097 | 5.562 | |
Bijdrage derden in salariskosten | 0 | -410.336 | 410.336 | |
Doorbelaste personele kosten | 0 | -227.199 | 227.199 | |
Overige opbrengsten | -2.700 | -593.134 | 590.434 | |
Totaal incidenteel | -990.235 | -2.223.766 | 1.233.531 | |
Totaal structureel | -3.102.688 | -4.025.470 | 922.782 | |
Totaal incidenteel programma, zonder reserve mutaties | -39.767.909 | -56.992.609 | 17.224.700 | |
Totaal structureel programma, zonder reserve mutaties | -197.666.015 | -198.889.557 | 1.223.542 | |
Totale baten programma, zonder reserve mutaties | -237.433.924 | -255.882.166 | 18.448.242 | |
Inzicht in de ontwikkeling van reserves | ||||
Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden | -2.125.000 | -2.125.000 | 0 | |
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur | -1.700.000 | -3.190.247 | 1.490.247 | |
Bijdrage van de saldireserve | -14.483.467 | -14.483.467 | 0 | |
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket | -28.882.779 | -28.882.779 | 0 | |
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt | -634.500 | -634.500 | 0 | |
Bijdrage van Risicoreserve | -1.000.000 | -2.353.000 | 1.353.000 | |
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG | -2.377.367 | -2.377.367 | 0 | |
Bijdrage van Financieringsreserve | -9.600.000 | -9.600.000 | 0 | |
Bijdrage van reserve vitaal platteland | -2.840.653 | -2.840.653 | 0 | |
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa | -7.431.900 | -7.431.900 | 0 | |
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren | 0 | -372.500 | 372.500 | |
Bijdrage van reserve natuurbeleid | -9.870.213 | -10.940.521 | 1.070.308 | |
Bijdrage van Reserve investeringsagenda | -21.820.000 | -21.820.000 | 0 | |
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | -5.387.445 | -5.387.445 | 0 | |
Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | -1.936.849 | -1.936.849 | 0 | |
Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | -2.785.000 | -2.806.811 | 21.811 | |
Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact | -320.000 | -360.892 | 40.892 | |
Totaal reserve mutaties incidenteel | -113.195.173 | -117.543.930 | 4.348.757 | |
Totaal reserve mutaties structureel | -750.838 | -750.838 | 0 | |
Totale reserve mutaties baten | -113.946.011 | -118.294.768 | 4.348.757 | |
Totaal baten programma 8 inclusief reserve mutaties | -351.379.935 | -374.176.934 | 22.796.999 | |
Totaal baten alle programma's, zonder reserve mutaties | -275.602.792 | -298.639.881 | 23.037.089 | |
Waarvan incidenteel | -65.062.988 | -86.070.845 | 21.007.857 | |
Waarvan structureel | -210.539.804 | -212.569.036 | 2.029.232 | |
Totaal baten generaal inclusief reserve mutaties | -389.548.803 | -416.934.649 | 27.385.846 | |
Totaal generaal lasten en baten | 0 | -12.748.575 | 12.748.575 | |
resumerend | ||||
Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties | 277.627.817 | 266.159.309 | 11.468.508 | |
Waarvan incidenteel | 71.181.161 | 61.633.833 | 9.547.328 | |
Waarvan structureel | 206.446.656 | 204.525.476 | 1.921.180 | |
Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties | -275.602.792 | -298.639.881 | 23.037.089 | |
Waarvan incidenteel | -65.062.988 | -86.070.845 | 21.007.857 | |
Waarvan structureel | -210.539.804 | -212.569.036 | 2.029.232 | |
Saldo structurele lasten en baten | -4.093.148 | -8.043.560 | 3.950.412 | |
Saldo incidentele lasten en baten | 6.118.173 | -24.437.012 | 30.555.185 | |
saldo lasten en baten zonder reserve mutaties | 2.025.025 | -32.480.573 | 34.505.598 | |
De structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten, dat is een gezonde financiële positie. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn er alleen binnen de Reserve investeringen verkeer en vervoer. In 2018 ging het om een begrote toevoeging van € 2.989.080,-- en een het begrote onttrekking van € 750.838,--. Beide begrote bedragen zijn gerealiseerd.. Daarnaast is in deze reserve per saldo € 14.937.240,-- extra gestort, waarvan € 13.354.982,-- incidenteel karakter heeft.
Het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen aan het eind van het overzicht incidentele lasten.