Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

060229	Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen
Verloop	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aanvang jaar (1)	2.231.833	2.847.076	711.663	3.370.914	6.212.665
Begrote onttrekking (2)	1.936.849	2.135.413	-	-	-
Begrote toevoeging (3)	2.142.328	-	2.659.251	2.841.751	2.841.751
Begrote lasten programma (4)	5.425.340	6.956.664	4.882.863	4.882.863	4.882.863
Werkelijke/beoogde lasten programma (5)	4.891.465	6.956.664	4.882.863	4.882.863	4.882.863
Begrote baten programma (6)	515.068	-	-	-	-
Werkelijke/beoogde baten programma (7)	390.957	-	-	-	-
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)	2.847.076	711.663	3.370.914	6.212.665	9.054.416

060229 Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)	Egaliseren van de groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen.
Instellingsbesluit	Begroting 2016 d.d. 11 november 2015
Portefeuillehouder	Henk Brink
Teamleider	Mariska Joustra
Programma	3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Toelichting	De reserve is per 2016 ingesteld om schommelingen in het groot cyclisch onderhoud op te vangen op het gebied van wegen en vaarwegen. In deze reserve worden de overschotten van de jaarlijkse budgetten gestort en onttrokken wanneer deze budgetten te laag zijn in een bepaald jaar. Met de instelling van deze reserve in 2016 zijn we tegemoetgekomen aan de opmerkingen die door de Rekenkamer zijn gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. Deze reserve vangt namelijk de jaarlijkse pieken en dalen in de onderhoudsuitgaven op. Uit de doorrekening van het onderhoudsprogramma in 2015 bleek dat er een tijdelijke besparing op groot onderhoud mogelijk was. Het budget is daarop met ingang van 2016 gekort met € 1,5 miljoen, vanaf 2020 komt deze tijdelijke korting weer te vervallen.
Wat was in 2018 gepland?	In 2018 wordt gestart met een groot aantal groot onderhoudsprojecten. Hiervoor wordt eerst € 659.251,-- toegevoegd aan de reserve en daarna wordt het totale saldo € 1.548.249,-- onttrokken aan deze reserve. De raming voor groot onderhoud van wegen en vaarwegen wordt in 2018 geactualiseerd; dit zal van invloed zijn op toekomstige onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve.
Wat is in 2018 gerealiseerd?	De geraamde lasten en baten bedragen respectievelijk € 5.425.340,-- en € 515.068,--. De realisatie bedroeg € 4.891.465,-- aan lasten en € 390.957,-- aan baten. Hierdoor ontstaat een afwikkelverschil van 409.764,--. Dit wordt toegevoegd aan de reserve. De ramingen voor groot onderhoud zijn geactualiseerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?	Hiervoor verwijzen wij u naar de bijbehorende Beleidsopgaven 3.5 en 3.6, waarbij het gaat om groot (variabel) onderhoud.
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen