Saldo aanvang jaar (1)

Vrijgevallen bedragen (2)

Toevoegingen (3)

Aanwendingen (4)

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

Begrote lasten (5)

Werkelijke/beoogde lasten (6)

Begrote baten programma (7)

Werkelijke/beoogde baten (8)

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Hein Hardholt

Programma

8: Middelen

Toelichting

In 2018 is het Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van het Drents Museum geactualiseerd. Bij het actualiseren van de MJOP’s zijn alle geplande werkzaamheden opnieuw kritisch bekeken, zijn de contracten die een eenjarig karakter hebben naar het dagelijks onderhoud verschoven en zijn na inspecties ontbrekende zaken toegevoegd. De voorziening is hierop aangepast. De planning beslaat een periode van 10 jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2018-2027. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 41.787,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen.
We hebben geen achterstallig onderhoud, maar moeten dit ook voor de toekomst volgens de BBV-voorschriften borgen aan de hand van een actuele onderhoudsplanning die elke 5 jaar vernieuwd moet worden.

Wat was in 2018 gepland?

In de begroting stond oorspronkelijk een storting van € 165.000,-- en daarnaast een onttrekking van € 104.196,--.
Na de actualisatie zoals vermeld in de 8e begrotingswijziging van 2018 is de begroting aangepast naar een jaarlijkse dotatie van € 151.128,-- een besteding in 2018 van € 58.099,--.

Wat is in 2018 gerealiseerd?

De realisatie in 2018 bedroeg € 53.913,--. Er zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd, NEN keuringen verricht en werkzaamheden uitgevoerd aan de ketels en gasleiding.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

De PI ketels Kloosterstraat (€ 362,05) en de PI gasleiding oudbouw (€ 3.027,76) is eind 2018 uitgevoerd, maar nog niet gefactureerd. De NEN 3140 keuring wordt in gedeelten uitgevoerd, inmiddels is ongeveer de helft gedaan (€ 6.700,--). De rest zal in 2019 uitgevoerd worden (€ 7.200,--). Verder zijn er extra kosten gemaakt voor de vervanging van de gevelverlichting, € 1.100,--.  Ook zijn er nog extra bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd voor € 10.000,--. Per saldo is er ongeveer € 4.000,-- minder gerealiseerd.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Het meerjarig effect is gering. De voorziening is op peil.