1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsopgave / Doelstelling | eco cat | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | verschil | ||
Lasten | ||||||||
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | ||||||||
8.1.01 Beheer van relevante provinciale deelnemingen | ||||||||
Inkoop | 20.954 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | |||
totaal doelstelling | 20.954 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | |||
8.1.02 Onvoorziene uitgaven | ||||||||
Onvoorzien/stelpost | 500.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 500.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | |||
8.1.04 Rente | ||||||||
Adm. boekingen | 0 | 0 | 1.353.000 | -1.353.000 | ||||
Belastingen | 14.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inkoop | 0 | 0 | -9.462 | 9.462 | ||||
Rente | 205 | 2.500 | 2.500 | 55 | 2.445 | |||
Toev. voorziening | 110.779 | 131.000 | 131.000 | 69.106 | 61.894 | |||
totaal doelstelling | 125.653 | 133.500 | 133.500 | 1.412.699 | -1.279.199 | |||
8.1.05 Uitkering Provinciefonds | ||||||||
Subsidie | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |||
8.1.06 Vrije bestedingsruimte | ||||||||
Onvoorzien/stelpost | 2.133.179 | -834.333 | 0 | -834.333 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 2.133.179 | -834.333 | 0 | -834.333 | |||
totaal beleidsopgave | 146.607 | 2.806.679 | -535.833 | 1.512.699 | -2.048.532 | |||
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | ||||||||
8.2.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap | ||||||||
Inkoop | 1.283.804 | 3.205.956 | 1.648.956 | 1.103.885 | 545.071 | |||
totaal doelstelling | 1.283.804 | 3.205.956 | 1.648.956 | 1.103.885 | 545.071 | |||
8.2.03 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment | ||||||||
Inkoop | 232.278 | 126.900 | 618.375 | 439.144 | 179.231 | |||
totaal doelstelling | 232.278 | 126.900 | 618.375 | 439.144 | 179.231 | |||
8.2.04 Directe personele inzet | ||||||||
Inkoop | 2.726.021 | 200.000 | 200.000 | 1.963.074 | -1.763.074 | |||
Lonen | 23.227.343 | 25.868.658 | 23.142.736 | 21.672.117 | 1.470.619 | |||
totaal doelstelling | 25.953.364 | 26.068.658 | 23.342.736 | 23.635.191 | -292.455 | |||
8.2.05 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten | ||||||||
Inkoop | 1.430.115 | 1.644.333 | 1.545.505 | 1.518.642 | 26.863 | |||
Kapitaallasten | 29.043 | 42.043 | 42.043 | 29.043 | 13.000 | |||
totaal doelstelling | 1.459.158 | 1.686.376 | 1.587.548 | 1.547.685 | 39.863 | |||
8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium | ||||||||
Inkoop | -750.243 | -1.160.041 | 2.568.583 | 268.083 | 2.300.500 | |||
Subsidie | 6.231 | 6.231 | 0 | 6.231 | ||||
totaal doelstelling | -750.243 | -1.153.810 | 2.574.814 | 268.083 | 2.306.731 | |||
8.2.07 Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces | ||||||||
Inkoop | 20.313 | 15.300 | 15.300 | 19.602 | -4.302 | |||
totaal doelstelling | 20.313 | 15.300 | 15.300 | 19.602 | -4.302 | |||
8.2.08 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten | ||||||||
Belastingen | 103.779 | 100.000 | 100.000 | 97.437 | 2.563 | |||
Inkoop | 917.666 | 1.128.034 | 1.302.418 | 993.367 | 309.051 | |||
Kapitaallasten | 1.370.849 | 1.361.104 | 1.361.104 | 1.361.104 | 0 | |||
Toev. voorziening | 577.793 | 577.793 | 542.797 | 402.242 | 140.555 | |||
totaal doelstelling | 2.970.088 | 3.166.931 | 3.306.319 | 2.854.150 | 452.169 | |||
8.2.09 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm | ||||||||
Inkoop | 240.368 | 292.814 | 292.814 | 198.420 | 94.394 | |||
totaal doelstelling | 240.368 | 292.814 | 292.814 | 198.420 | 94.394 | |||
8.2.10 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens | ||||||||
Inkoop | 2.641.151 | 2.760.451 | 2.770.451 | 2.959.791 | -189.340 | |||
Kapitaallasten | 1.088.397 | 1.037.032 | 1.037.032 | 949.457 | 87.575 | |||
totaal doelstelling | 3.729.549 | 3.797.483 | 3.807.483 | 3.909.248 | -101.765 | |||
8.2.11 Inzet ondersteunend personeel | ||||||||
Inkoop | 4.902.616 | 3.468.445 | 2.662.407 | 3.340.832 | -678.425 | |||
Lonen | 12.434.958 | 13.838.151 | 17.141.073 | 16.051.833 | 1.089.240 | |||
totaal doelstelling | 17.337.574 | 17.306.596 | 19.803.480 | 19.392.665 | 410.815 | |||
totaal beleidsopgave | 52.476.253 | 54.513.204 | 56.997.825 | 53.368.072 | 3.629.753 | |||
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | ||||||||
8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | ||||||||
Adm. boekingen | 282.169 | 85.956 | 383.391 | 383.391 | 0 | |||
Bijdr. aan reserves | 126.339.270 | 17.890.169 | 111.537.595 | 137.643.375 | -26.105.780 | |||
totaal doelstelling | 126.621.439 | 17.976.125 | 111.920.986 | 138.026.766 | -26.105.780 | |||
totaal beleidsopgave | 126.621.439 | 17.976.125 | 111.920.986 | 138.026.766 | -26.105.780 | |||
Totaal | 179.244.299 | 75.296.008 | 168.382.978 | 192.907.538 | -24.524.560 | |||
Baten | ||||||||
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting | ||||||||
8.1.01 Beheer van relevante provinciale deelnemingen | ||||||||
Dividend | -2.953.522 | -2.563.124 | -2.684.220 | -2.942.391 | 258.171 | |||
totaal doelstelling | -2.953.522 | -2.563.124 | -2.684.220 | -2.942.391 | 258.171 | |||
8.1.03 Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting | ||||||||
Opcenten MRB | -56.345.997 | -55.885.000 | -57.635.000 | -57.727.460 | 92.460 | |||
totaal doelstelling | -56.345.997 | -55.885.000 | -57.635.000 | -57.727.460 | 92.460 | |||
8.1.04 Rente | ||||||||
Ontv. bijdragen | -4.552.954 | 0 | -30.763.015 | -43.722.584 | 12.959.569 | |||
Opbr. rente | -2.795.567 | -2.672.821 | -2.503.768 | -2.678.661 | 174.893 | |||
totaal doelstelling | -7.348.522 | -2.672.821 | -33.266.783 | -46.401.245 | 13.134.462 | |||
8.1.05 Uitkering Provinciefonds | ||||||||
Ontv.subsidies | -164.827.433 | -140.279.090 | -139.754.998 | -142.561.833 | 2.806.835 | |||
totaal doelstelling | -164.827.433 | -140.279.090 | -139.754.998 | -142.561.833 | 2.806.835 | |||
totaal beleidsopgave | -231.475.475 | -201.400.035 | -233.341.001 | -249.632.930 | 16.291.929 | |||
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | ||||||||
8.2.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap | ||||||||
Ontv. bijdragen | -38.958 | -34.816 | -6.500 | -562 | -5.938 | |||
totaal doelstelling | -38.958 | -34.816 | -6.500 | -562 | -5.938 | |||
8.2.04 Directe personele inzet | ||||||||
Ontv. bijdragen | -311.868 | 0 | 0 | -463.232 | 463.232 | |||
totaal doelstelling | -311.868 | 0 | 0 | -463.232 | 463.232 | |||
8.2.05 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten | ||||||||
Ontv. bijdragen | -828.781 | -684.107 | -216.007 | -275.338 | 59.331 | |||
totaal doelstelling | -828.781 | -684.107 | -216.007 | -275.338 | 59.331 | |||
8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium | ||||||||
Ontv. bijdragen | -639.174 | -488.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | |||
Opbr. rente | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
totaal doelstelling | -639.174 | -488.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | |||
8.2.08 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten | ||||||||
Ontv. bijdragen | -859.448 | -872.682 | -870.317 | -875.399 | 5.082 | |||
totaal doelstelling | -859.448 | -872.682 | -870.317 | -875.399 | 5.082 | |||
8.2.10 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens | ||||||||
Ontv. bijdragen | -373.346 | -278.036 | -375.536 | -419.340 | 43.804 | |||
totaal doelstelling | -373.346 | -278.036 | -375.536 | -419.340 | 43.804 | |||
8.2.11 Inzet ondersteunend personeel | ||||||||
Adm. boekingen | 0 | -1.494.948 | -2.114.086 | 619.138 | ||||
Ontv. bijdragen | -1.624.033 | -664.579 | -1.123.615 | -2.101.279 | 977.664 | |||
totaal doelstelling | -1.624.033 | -664.579 | -2.618.563 | -4.215.365 | 1.596.802 | |||
totaal beleidsopgave | -4.675.609 | -3.022.220 | -4.092.923 | -6.249.236 | 2.156.313 | |||
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | ||||||||
8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | ||||||||
Bijdr. van reserves | -126.482.596 | -55.196.171 | -113.946.011 | -118.294.768 | 4.348.757 | |||
totaal doelstelling | -126.482.596 | -55.196.171 | -113.946.011 | -118.294.768 | 4.348.757 | |||
totaal beleidsopgave | -126.482.596 | -55.196.171 | -113.946.011 | -118.294.768 | 4.348.757 | |||
Totaal | -362.633.680 | -259.618.426 | -351.379.935 | -374.176.934 | 22.796.999 | |||
Saldo | -183.389.381 | -184.322.418 | -182.996.957 | -181.269.396 | -1.727.561 | |||
Vrij scherm programma 8
Toelichting | |
|---|---|
Saldo Programma | -1.727.561 |
Totaal verrekend met reserves lasten binnen product 8.4 | -26.105.780 |
Totaal verrekend met reserves baten binnen product 8.4 | 4.348.757 |
Saldo Programma, zonder product reserves | 20.029.462 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket | -1.500.000 |
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren | 372.500 |
Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact | 40.892 |
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer | -14.120.763 |
Bijdrage aan de reserve Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) | -283.771 |
Bijdrage van Risicoreserve | 1.353.000 |
Totaal verrekend met reserves | -14.138.143 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 5.891.319 |